(AOF) - Les actifs sous gestion d’Antin Infrastructure Partners ont progressé de 4,7% à 32,3 milliards d'euros à fin septembre, dont 21 milliards d'euros d’actifs sous gestion payant des management fees, en hausse de 5,2%. Le Flagship Fund V a atteint 9,8 milliards d'euros au 30 septembre 2024, proche de son objectif de 10 milliards d’euros.
Antin Infrastructure Partners annonce la reprise de l'activité de cession avec la vente du dernier actif détenu par le Flagship Fund II, Grandi Stazioni Retail.
Les investissements ont totalisé 2,6 milliards d'euros au cours des douze derniers mois, avec quatre investissements annoncés au niveau des Flagship (Consilium Safety, Portakabin et Proxima) et NextGen (GTL Leasing).
La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures souligne que "tous les fonds ont continué à enregistrer de bonnes performances".
Un dividende intérimaire en numéraire de 0,34 euro par action sera versé le 14 novembre 2024.
Les objectifs 2024 ont été confirmés, dont un Ebitda sous-jacent au moins égal à celui de l'an passé de 175 millions d'euros.
AOF - EN SAVOIR PLUS
Points-clés
- Société de financement privé des infrastructures pour l’énergie, les transports, les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;
- Actifs sous gestion de 30,6 Mds€ répartis entre les Etats-Unis (30 %), l’Espagne-Portugal (16 %), le Royaume-Uni (20 %), la France (13 %), l’Italie (9 %) et le reste de l’Europe ;
- Ambition : renforcement des positions dans le secteur des d’infrastructures publiques via des investissements majoritaires portés par des fonds spécialisés ouverts à des investisseurs ;
- Capital détenu à 85 % par les associés, Alain Rauscher étant président-directeur général du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil.
Enjeux
- Agilité du modèle d’affaires :
- investissements répartis entre 8 fonds : 5 Flagship (200 à 700 M€ dans moins de 20 sociétés), Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€, 2,2 Md€ au total), NextGen (sociétés offrant des solutions n’ayant pas atteint le stade d’adoption à grande échelle, avec 1,2 Md€ investis à fin juin) et NextGen Infrastructures (1,2 Md€),
- élargissement de la base des fonds investisseurs, au nombre de 320 à fin 2023 ;
- amélioration continue de la plateforme opérationnelle propriétaire ;
- Stratégie environnementale d’accompagnement de la transition énergétique vers la neutralité carbone, notée très favorablement par les agences spécialisées :
- évaluation systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,
- implantation de stratégies visant la neutralité carbone pour les sociétés en portefeuille,
- intégration des critères ESG idans les facilités de crédit des fonds et sociétés en portefeuille ;
- Nouvelle ambition pour 2027 : le transport de passagers via TGV entre Paris et les grandes villes de la façade atlantique via l’investissement d’1 Md€ dans la société Proxima ;
- Bilan non endetté avec 422 M€ de liquidités.
Défis
- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;
- Retour sur investissement des récentes prises de participations ou acquisitions : OPDEnergy, Hofi, PearlX et Excellence Imagerie ;
- Exposition à la hausse des taux d’intérêt et au repli du marché des levées de fonds ;
- Objectifs 2024 : levée totale de capitaux pour le fonds, Flagship Fund V (+ de 10Mds€), bénéfice net au moins égaux à celui de 2023, de 128 M€ ;
- Dividende de 0,71 €, soit un taux de distribution de 100%, après versement d’un acompte de 0,32 € en novembre.
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